ALLIANCE EMPLOI - Trésorier H/F

Alliance Emploi, Groupement d’Employeurs, recrute pour l’une de ses entreprises adhérentes un(e) Trésorier (H/F) en CDI dans le cadre du renforcement de son pôle Comptable & Finance.Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier France, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe ainsi que son pilotage prévisionnel.Vous contribuez activement à la modernisation des outils et à l’optimisation des flux bancaires, notamment dans le cadre du déploiement d’un logiciel de trésorerie.🔍 Vos principales responsabilités :Gérer et suivre la trésorerie au quotidienRéceptionner et analyser les relevés bancairesEnregistrer les opérations bancaires et réaliser les rapprochementsÉlaborer les prévisions de trésorerie à 3 mois et analyser les écartsAssurer le suivi des comptes, caisses et moyens de paiementGérer les demandes de règlements internes et externesSuivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisationsOptimiser les flux financiers et les frais bancairesÊtre l’interlocuteur privilégié des banquesParticiper aux clôtures comptables (analyses, justifications, contrôles)Contribuer à l’amélioration continue des processus et outils (KPI, procédures…)🤝 Votre environnementVous collaborez étroitement avec :La Direction Administrative et FinancièreLes équipes comptables et contrôle de gestionLes responsables de sitesLe service Ressources HumainesEt en externe avec :Les banquesLes commissaires aux comptesLes partenaires logiciels